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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AH Fonds commercial | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
AN Terrains | 2 304.00 | 152 642.00 | -150 338.00 | 2 304.00 |
AP Constructions | | 5 285.00 | -5 285.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 751.00 | | 157 751.00 | 157 751.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 752.00 | 176 190.00 | 40 562.00 | 216 752.00 |
BT Marchandises | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 501.00 | | 215 501.00 | 215 501.00 |
BZ Autres créances | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
CF Disponibilités | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 073.00 | | 312 073.00 | 312 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 825.00 | 176 190.00 | 352 635.00 | 528 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 831.00 | | | 76 831.00 |
DH Report à nouveau | -35 808.00 | | | -35 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 868.00 | | | -89 868.00 |
DL TOTAL (I) | -38 945.00 | | | -38 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 141.00 | | | 101 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 962.00 | | | 69 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 487.00 | | | 202 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 580.00 | | | 391 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 635.00 | | | 352 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 580.00 | | | 391 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 539.00 | 213.00 | | 216 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 650.00 | 213.00 | | 176 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 321.00 | 18 869.00 | 12 000.00 | 169 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 455.00 | | 12 000.00 | 13 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 866.00 | 18 869.00 | | 155 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 798.00 | | | 143 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 798.00 | | | 143 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 798.00 | | | 143 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 798.00 | | | 143 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 962.00 | 69 962.00 | | 69 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 501.00 | 215 501.00 | | 215 501.00 |
VB T. V. A. | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VI Groupe et associés | 101 141.00 | 101 141.00 | | 101 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 141.00 | 281 141.00 | 15 000.00 | 296 141.00 |
VW T.V.A. | 137 873.00 | 137 873.00 | | 137 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 580.00 | 391 580.00 | | 391 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
ST Autres comptes | 145 724.00 | | | 145 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 831.00 | | | 86 831.00 |
YT Sous‐traitance | 177 262.00 | | | 177 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 410.00 | | | 170 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 918.00 | | | 428 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |