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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 320.00 | 6 656.00 | 664.00 | 7 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 772.00 | 123 118.00 | 42 654.00 | 165 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 120.00 | 140 701.00 | 104 419.00 | 245 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BT Marchandises | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
BZ Autres créances | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CF Disponibilités | 91 770.00 | | 91 770.00 | 91 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 451.00 | | 127 451.00 | 127 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 571.00 | 140 701.00 | 231 870.00 | 372 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 046.00 | 46 525.00 | | 47 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 526.00 | 521.00 | | -19 526.00 |
DL TOTAL (I) | 71 520.00 | 91 046.00 | | 71 520.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737.00 | 3 773.00 | | 1 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 931.00 | 136 532.00 | | 99 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 479.00 | 7 682.00 | | 5 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 062.00 | 43 748.00 | | 28 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 350.00 | 191 735.00 | | 155 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 870.00 | 282 781.00 | | 231 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 063.00 | 191 735.00 | | 151 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
FD Production vendue biens | -7 716.00 | | -7 716.00 | -7 716.00 |
FG Production vendue services | 254 919.00 | | 254 919.00 | 254 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 021.00 | | 267 021.00 | 267 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 110.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 658.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 2.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 2.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 514.00 | 2.00 | | -5 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 528.00 | -3 728.00 | | -4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 191.00 | 323 158.00 | | 276 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 717.00 | 322 637.00 | | 295 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 526.00 | 521.00 | | -19 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 002.00 | | 23 117.00 | 222 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 975.00 | | 23 117.00 | 149 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 008.00 | 10 693.00 | | 130 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 081.00 | 10 693.00 | | 119 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 142.00 | 15 854.00 | 4 288.00 | 20 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VW T.V.A. | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 420.00 | 51 132.00 | 4 288.00 | 55 420.00 |