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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 582.00 | 6 974.00 | 2 608.00 | 9 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 372.00 | 113 392.00 | 32 980.00 | 146 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 982.00 | 131 293.00 | 96 689.00 | 227 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BT Marchandises | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
BZ Autres créances | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CF Disponibilités | 108 731.00 | | 108 731.00 | 108 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 060.00 | | 142 060.00 | 142 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 042.00 | 131 293.00 | 238 749.00 | 370 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
DH Report à nouveau | -19 526.00 | | | -19 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 124.00 | -19 526.00 | | 23 124.00 |
DL TOTAL (I) | 94 644.00 | 71 520.00 | | 94 644.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 254.00 | 20 142.00 | | 15 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | 1 737.00 | | 1 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 884.00 | 99 931.00 | | 82 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 639.00 | 5 479.00 | | 16 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 014.00 | 28 062.00 | | 28 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 105.00 | 155 350.00 | | 144 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 749.00 | 231 870.00 | | 238 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 813.00 | 151 063.00 | | 133 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
FD Production vendue biens | -138.00 | | -138.00 | -138.00 |
FG Production vendue services | 279 414.00 | | 279 414.00 | 279 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 058.00 | | 299 058.00 | 299 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 992.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 48.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | 562.00 | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 108.00 | 5 562.00 | | 13 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 108.00 | -5 514.00 | | -8 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 128.00 | -4 528.00 | | -4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 590.00 | 276 191.00 | | 309 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 465.00 | 295 717.00 | | 286 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 124.00 | -19 526.00 | | 23 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 120.00 | | 2 262.00 | 245 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 400.00 | 227 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 400.00 | 155 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 093.00 | | 2 262.00 | 173 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 701.00 | 9 992.00 | 19 400.00 | 140 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 774.00 | 9 992.00 | 19 400.00 | 129 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 254.00 | 4 962.00 | 10 292.00 | 15 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VW T.V.A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 220.00 | 50 928.00 | 10 292.00 | 61 220.00 |