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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 191 187.00 | | 191 187.00 | 191 187.00 |
AP Constructions | 722 641.00 | 87 257.00 | 635 384.00 | 722 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 242.00 | 93 353.00 | 828 888.00 | 922 242.00 |
BN En cours de production de biens | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
BT Marchandises | 735 022.00 | | 735 022.00 | 735 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
BZ Autres créances | 253 423.00 | 3 136.00 | 250 287.00 | 253 423.00 |
CF Disponibilités | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 017 574.00 | 3 136.00 | 1 014 438.00 | 1 017 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 816.00 | 96 489.00 | 1 843 327.00 | 1 939 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
CU Autres participations | 5 249.00 | 5 149.00 | 100.00 | 5 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 77 803.00 | 77 803.00 | | 77 803.00 |
DH Report à nouveau | 217 690.00 | 151 630.00 | | 217 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 490.00 | 66 060.00 | | -15 490.00 |
DL TOTAL (I) | 288 803.00 | 304 293.00 | | 288 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 665.00 | 1 104 275.00 | | 1 083 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 226.00 | 269 186.00 | | 271 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 879.00 | 36 385.00 | | 100 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 525.00 | 251 899.00 | | 4 525.00 |
EA Autres dettes | 94 228.00 | 133 684.00 | | 94 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 524.00 | 1 795 428.00 | | 1 554 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 327.00 | 2 099 721.00 | | 1 843 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 136.00 | 1 184 355.00 | | 898 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 706.00 | 379 893.00 | | 382 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 93 735.00 | | 93 735.00 | 93 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 735.00 | | 93 735.00 | 93 735.00 |
FM Production stockée | | | -1 610.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 995.00 | 1 883.00 | | 12 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 120.00 | 952 164.00 | | 105 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 610.00 | 886 104.00 | | 120 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 490.00 | 66 060.00 | | -15 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 242.00 | | | 922 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 775.00 | | | 914 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 072.00 | 36 132.00 | | 52 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 072.00 | 36 132.00 | | 52 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 149.00 | 3 136.00 | | 5 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 149.00 | 3 136.00 | | 5 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 879.00 | 100 879.00 | | 100 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 228.00 | 94 228.00 | | 94 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
VB T. V. A. | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 621.00 | 384 621.00 | | 384 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 403.00 | 42 656.00 | 182 397.00 | 489 403.00 |
VI Groupe et associés | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 001.00 | | | 227 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 987.00 | 266 987.00 | | 266 987.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 883.00 | 898 136.00 | 182 397.00 | 1 344 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 006.00 | -2 843.00 | | 12 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 500.00 | 13 172.00 | | 23 500.00 |
ST Autres comptes | 18 307.00 | 33 994.00 | | 18 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 352.00 | 2 851.00 | | 4 352.00 |
YT Sous‐traitance | 13 661.00 | 169 705.00 | | 13 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 938.00 | 330.00 | | 1 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 944.00 | -2 513.00 | | 13 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 290.00 | 18 586.00 | | 262 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 634.00 | 46 615.00 | | 6 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 820.00 | 219 722.00 | | 59 820.00 |