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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 191 187.00 | | 191 187.00 | 191 187.00 |
AP Constructions | 745 115.00 | 196 130.00 | 548 985.00 | 745 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 232.00 | 4 270.00 | 27 962.00 | 32 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 867.00 | 204 216.00 | 770 651.00 | 974 867.00 |
BT Marchandises | 613 969.00 | 378 380.00 | 235 589.00 | 613 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 870.00 | 18 307.00 | 31 563.00 | 49 870.00 |
BZ Autres créances | 235 131.00 | | 235 131.00 | 235 131.00 |
CF Disponibilités | 104 007.00 | | 104 007.00 | 104 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 976.00 | 396 687.00 | 606 288.00 | 1 002 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 842.00 | 600 903.00 | 1 376 939.00 | 1 977 842.00 |
CU Autres participations | 3 916.00 | 3 816.00 | 100.00 | 3 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 77 803.00 | 77 803.00 | | 77 803.00 |
DH Report à nouveau | -164 536.00 | 207 867.00 | | -164 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 246.00 | -372 403.00 | | 85 246.00 |
DL TOTAL (I) | 7 313.00 | -77 933.00 | | 7 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 491.00 | 516 239.00 | | 16 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 060.00 | 42 120.00 | | 134 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 616.00 | 36 971.00 | | 28 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 943.00 | 3 115.00 | | 8 943.00 |
EA Autres dettes | 1 181 516.00 | 796 537.00 | | 1 181 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 626.00 | 1 394 983.00 | | 1 369 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 939.00 | 1 317 050.00 | | 1 376 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 847.00 | 1 037 017.00 | | 1 057 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 694.00 | | 122 694.00 | 122 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 694.00 | | 122 694.00 | 122 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 855.00 | | | 120 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 855.00 | | | 120 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 1 908.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 3 241.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 744.00 | -3 241.00 | | 120 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 741.00 | 96 437.00 | | 255 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 495.00 | 468 839.00 | | 170 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 246.00 | -372 403.00 | | 85 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 026.00 | | 29 174.00 | 947 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | 6 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 974 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 559.00 | | 28 974.00 | 939 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 467.00 | | 200.00 | 7 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 958.00 | 39 441.00 | | 160 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 958.00 | 39 441.00 | | 160 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 441.00 | | | 39 441.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 724.00 | | | 14 724.00 |