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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 670.00 | 75 670.00 | | 75 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 819.00 | 162 407.00 | 31 412.00 | 193 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 396.00 | 35 599.00 | 2 798.00 | 38 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 362.00 | | 86 362.00 | 86 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 247.00 | 273 676.00 | 120 571.00 | 394 247.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 551.00 | 242 382.00 | 377 169.00 | 619 551.00 |
BZ Autres créances | 55 764.00 | | 55 764.00 | 55 764.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 817.00 | 242 382.00 | 436 435.00 | 678 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 064.00 | 516 058.00 | 557 006.00 | 1 073 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 464 430.00 | | | 464 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 771.00 | 76 569.00 | | 40 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 800.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -115 003.00 | -154 373.00 | | -115 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 183.00 | 5 172.00 | | 17 183.00 |
DL TOTAL (I) | -30 649.00 | -47 832.00 | | -30 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 464.00 | 31 870.00 | | 16 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 525.00 | 50 525.00 | | 62 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 781.00 | 300 731.00 | | 244 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 886.00 | 273 823.00 | | 263 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 655.00 | 656 948.00 | | 587 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 006.00 | 609 116.00 | | 557 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 182.00 | 334 978.00 | | 305 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 501.00 | | 95 501.00 | 95 501.00 |
FG Production vendue services | 483 697.00 | 217 921.00 | 701 618.00 | 483 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 198.00 | 217 921.00 | 797 119.00 | 579 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 468.00 | |
GE Autres charges | | | 39 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | 9 275.00 | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | 9 275.00 | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 321.00 | -9 275.00 | | 2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 301.00 | 1 066 942.00 | | 844 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 118.00 | 1 061 770.00 | | 827 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 183.00 | 5 172.00 | | 17 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 365.00 | | 1 882.00 | 392 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 670.00 | | | 75 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 050.00 | | 1 165.00 | 231 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 645.00 | | 717.00 | 85 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 044.00 | 12 632.00 | | 261 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 670.00 | | | 75 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 374.00 | 12 632.00 | | 185 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 273 706.00 | 5 468.00 | 36 792.00 | 273 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 706.00 | 5 468.00 | 36 792.00 | 273 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 706.00 | 5 468.00 | 36 792.00 | 273 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 468.00 | 36 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 781.00 | 186 978.00 | 57 803.00 | 244 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 362.00 | | | 86 362.00 |
UX Autres créances clients | 174 252.00 | | | 174 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445 299.00 | | | 445 299.00 |
VB T. V. A. | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VI Groupe et associés | 62 525.00 | 525.00 | 62 000.00 | 62 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 780.00 | 6 152.00 | 67 628.00 | 73 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 161.00 | 214 369.00 | 550 792.00 | 765 161.00 |
VW T.V.A. | 166 604.00 | 71 562.00 | 95 042.00 | 166 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 655.00 | 305 182.00 | 282 473.00 | 587 655.00 |