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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 970.00 | 89 675.00 | 42 295.00 | 131 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 867.00 | 204 629.00 | 170 239.00 | 374 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 339.00 | 43 946.00 | 17 393.00 | 61 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 771.00 | | 144 771.00 | 144 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 947.00 | 338 249.00 | 374 698.00 | 712 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 865.00 | 143 425.00 | 664 441.00 | 807 865.00 |
BZ Autres créances | 135 749.00 | 23 882.00 | 111 868.00 | 135 749.00 |
CF Disponibilités | 53 176.00 | | 53 176.00 | 53 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 614.00 | | 91 614.00 | 91 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 553.00 | 167 306.00 | 922 246.00 | 1 089 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 500.00 | 505 556.00 | 1 296 944.00 | 1 802 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 203.00 | | | 66 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254 444.00 | | | 254 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 595.00 | 18 489.00 | | 7 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 22 044.00 | -59 130.00 | | 22 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 390.00 | 70 279.00 | | 89 390.00 |
DL TOTAL (I) | 145 429.00 | 56 039.00 | | 145 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 000.00 | 63 807.00 | | 262 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 151.00 | 342 990.00 | | 598 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 083.00 | 285 019.00 | | 246 083.00 |
EA Autres dettes | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 515.00 | 737 097.00 | | 1 151 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 944.00 | 793 136.00 | | 1 296 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 182.00 | | | 53 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 149.00 | 392 134.00 | 2 130 283.00 | 1 738 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 149.00 | 392 134.00 | 2 130 283.00 | 1 738 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 206.00 | |
GE Autres charges | | | 56 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 232 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 262 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 368.00 | 327 089.00 | | 38 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 368.00 | 327 089.00 | | 38 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 368.00 | -64 399.00 | | -38 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 060.00 | 1 057.00 | | 36 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 114.00 | 1 666 520.00 | | 2 195 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 724.00 | 1 596 241.00 | | 2 105 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 390.00 | 70 279.00 | | 89 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 272.00 | | 288 675.00 | 424 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 570.00 | | 39 400.00 | 92 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 440.00 | | 182 766.00 | 253 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 262.00 | | 66 509.00 | 78 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 983.00 | 31 266.00 | | 306 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 618.00 | 10 057.00 | | 79 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 365.00 | 21 209.00 | | 227 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 491.00 | 106 324.00 | 26 391.00 | 63 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 882.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 491.00 | 130 206.00 | 26 391.00 | 63 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 491.00 | 130 206.00 | 26 391.00 | 63 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 206.00 | 26 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 151.00 | 534 877.00 | 63 274.00 | 598 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 771.00 | | 144 771.00 | 144 771.00 |
UX Autres créances clients | 640 896.00 | 640 896.00 | | 640 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 970.00 | | 166 970.00 | 166 970.00 |
VB T. V. A. | 101 338.00 | 101 338.00 | | 101 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 279.00 | 70 774.00 | 205 505.00 | 276 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 000.00 | 47 444.00 | 214 556.00 | 262 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 695.00 | 23 102.00 | 9 593.00 | 32 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 614.00 | 91 614.00 | | 91 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 000.00 | 868 259.00 | 311 741.00 | 1 180 000.00 |
VW T.V.A. | 114 260.00 | 107 567.00 | 6 693.00 | 114 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 515.00 | 857 399.00 | 294 115.00 | 1 151 515.00 |