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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 075.00 | 16 230.00 | 12 845.00 | 29 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 104.00 | 65 206.00 | 10 898.00 | 76 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 393.00 | 81 437.00 | 25 956.00 | 107 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 231.00 | | 281 231.00 | 281 231.00 |
BZ Autres créances | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
CF Disponibilités | 45 611.00 | | 45 611.00 | 45 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 581.00 | | 406 581.00 | 406 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 973.00 | 81 437.00 | 432 537.00 | 513 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
DH Report à nouveau | 96 034.00 | | | 96 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
DL TOTAL (I) | 132 440.00 | | | 132 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 899.00 | | | 107 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 823.00 | | | 148 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
EA Autres dettes | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 097.00 | | | 300 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 537.00 | | | 432 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 944.00 | | 7 448.00 | 99 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 731.00 | | 7 448.00 | 97 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 371.00 | 5 065.00 | | 76 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 371.00 | 5 065.00 | | 76 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 823.00 | 148 823.00 | | 148 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 281 231.00 | | | 281 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | | | 741.00 |
VB T. V. A. | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 309.00 | 34 937.00 | 66 372.00 | 101 309.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 619.00 | 340 619.00 | | 340 619.00 |
VW T.V.A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 097.00 | 233 724.00 | 66 372.00 | 300 097.00 |