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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 119.00 | 21 578.00 | 11 541.00 | 33 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 943.00 | 77 947.00 | 20 996.00 | 98 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 276.00 | 99 526.00 | 34 750.00 | 134 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 483.00 | | 246 483.00 | 246 483.00 |
BZ Autres créances | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
CF Disponibilités | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 382.00 | | 352 382.00 | 352 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 657.00 | 99 526.00 | 387 132.00 | 486 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 67 982.00 | | | 67 982.00 |
DH Report à nouveau | 96 034.00 | | | 96 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
DL TOTAL (I) | 182 176.00 | | | 182 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 527.00 | | | 101 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
EA Autres dettes | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 956.00 | | | 204 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 132.00 | | | 387 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 374.00 | | | 137 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 079.00 | | 5 196.00 | 145 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 134 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 132 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 866.00 | | 5 196.00 | 142 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 076.00 | 11 633.00 | 3 183.00 | 91 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 076.00 | 11 633.00 | 3 183.00 | 91 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 810.00 | 71 810.00 | | 71 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 246 483.00 | 246 483.00 | | 246 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VB T. V. A. | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VC Groupe et associés | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 468.00 | 33 887.00 | 67 582.00 | 101 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 299.00 | 303 299.00 | | 303 299.00 |
VW T.V.A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 956.00 | 137 374.00 | 67 582.00 | 204 956.00 |