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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AN Terrains | 3 392.00 | 12 878.00 | -9 486.00 | 3 392.00 |
AP Constructions | 4 304.00 | -11 744.00 | 16 048.00 | 4 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 900.00 | 29 006.00 | 3 894.00 | 32 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 180.00 | 48 031.00 | 1 149.00 | 49 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 360.00 | 78 172.00 | 19 188.00 | 97 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BN En cours de production de biens | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BT Marchandises | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 430.00 | 4 899.00 | 70 531.00 | 75 430.00 |
BZ Autres créances | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 9 000.00 | -9 000.00 | |
CF Disponibilités | 261 621.00 | | 261 621.00 | 261 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 915.00 | 13 899.00 | 362 016.00 | 375 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 275.00 | 92 071.00 | 381 204.00 | 473 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 80 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | 1 145.00 | | 2 290.00 |
DH Report à nouveau | 112 346.00 | 58 823.00 | | 112 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459.00 | 3 365.00 | | 1 459.00 |
DL TOTAL (I) | 276 095.00 | 143 332.00 | | 276 095.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 115.00 | 14 239.00 | | 25 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 135.00 | 30 197.00 | | 69 135.00 |
EA Autres dettes | 2 859.00 | 1 721.00 | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 109.00 | 46 157.00 | | 97 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 204.00 | 189 489.00 | | 381 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 109.00 | 46 157.00 | | 97 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
FG Production vendue services | 118 282.00 | 71 118.00 | 189 400.00 | 118 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 349.00 | 71 118.00 | 202 468.00 | 131 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 5 244.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 7 117.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 163.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 6 480.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 046.00 | 6 643.00 | | 8 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 045.00 | 474.00 | | -8 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 512.00 | 193 782.00 | | 206 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 053.00 | 190 417.00 | | 205 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459.00 | 3 365.00 | | 1 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |