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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 944.00 | 37 266.00 | 2 678.00 | 39 944.00 |
040 Immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 736.00 | 37 266.00 | 6 470.00 | 43 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 746.00 | 3 000.00 | 20 746.00 | 23 746.00 |
072 Créances – Autres | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
084 Disponibilités | 138 279.00 | | 138 279.00 | 138 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 317.00 | 32 322.00 | 170 995.00 | 203 317.00 |
110 Total général Actif | 247 053.00 | 69 589.00 | 177 464.00 | 247 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 113 745.00 | | | 113 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 625.00 | | | 250 625.00 |
230 Autres produits | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 641.00 | | | 260 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -141.00 | | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 416.00 | | | 97 416.00 |
252 Charges sociales | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 858.00 | | | 228 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
280 Produits financiers | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
294 Charges financières | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 717.00 | | | 21 717.00 |