| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 188.00 | 61 425.00 | 3 762.00 | 65 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 339.00 | 61 425.00 | 30 913.00 | 92 339.00 |
BT Marchandises | 50 677.00 | | 50 677.00 | 50 677.00 |
BZ Autres créances | 38 785.00 | | 38 785.00 | 38 785.00 |
CF Disponibilités | 249 497.00 | | 249 497.00 | 249 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 306.00 | | 339 306.00 | 339 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 644.00 | 61 425.00 | 370 219.00 | 431 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 285 294.00 | 269 956.00 | | 285 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 896.00 | 15 338.00 | | 5 896.00 |
DL TOTAL (I) | 299 990.00 | 294 094.00 | | 299 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 029.00 | 28 173.00 | | 25 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 396.00 | 28 003.00 | | 40 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 229.00 | 60 980.00 | | 70 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 219.00 | 355 074.00 | | 370 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 229.00 | 60 980.00 | | 70 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 106.00 | | 304 106.00 | 304 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 106.00 | | 304 106.00 | 304 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 952.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 1 827.00 | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 444.00 | 284 699.00 | | 304 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 548.00 | 269 361.00 | | 298 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 896.00 | 15 338.00 | | 5 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 822.00 | | 4 517.00 | 87 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 671.00 | | 4 517.00 | 60 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 473.00 | 1 952.00 | | 59 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 473.00 | 1 952.00 | | 59 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
VI Groupe et associés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
VW T.V.A. | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 229.00 | 70 229.00 | | 70 229.00 |