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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 950.00 | 66 055.00 | 1 895.00 | 67 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 119.00 | 66 055.00 | 29 064.00 | 95 119.00 |
BT Marchandises | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
BZ Autres créances | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
CF Disponibilités | 207 695.00 | | 207 695.00 | 207 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 763.00 | | 295 763.00 | 295 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 882.00 | 66 055.00 | 324 827.00 | 390 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 256 489.00 | 271 190.00 | | 256 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 784.00 | -8 701.00 | | 5 784.00 |
DL TOTAL (I) | 271 073.00 | 271 289.00 | | 271 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 378.00 | 39 475.00 | | 29 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 405.00 | 23 440.00 | | 19 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 754.00 | 67 886.00 | | 53 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 827.00 | 339 176.00 | | 324 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 754.00 | 67 886.00 | | 53 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 220.00 | | 260 220.00 | 260 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 220.00 | | 260 220.00 | 260 220.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -780.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 255.00 | 250 361.00 | | 260 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 471.00 | 259 062.00 | | 254 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 784.00 | -8 701.00 | | 5 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 101.00 | | 18.00 | 95 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 151.00 | | 18.00 | 7 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 697.00 | 2 357.00 | | 63 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 697.00 | 2 357.00 | | 63 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VI Groupe et associés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
VW T.V.A. | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |