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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 000.00 | 43 406.00 | 220 594.00 | 264 000.00 |
AN Terrains | 576 600.00 | | 576 600.00 | 576 600.00 |
AP Constructions | 2 306 400.00 | 442 316.00 | 1 864 084.00 | 2 306 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 946.00 | 50 620.00 | 59 326.00 | 109 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 658 517.00 | 2 313 900.00 | 3 344 617.00 | 5 658 517.00 |
BT Marchandises | 1 066 390.00 | | 1 066 390.00 | 1 066 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
BZ Autres créances | 58 368.00 | | 58 368.00 | 58 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 829 593.00 | | 1 829 593.00 | 1 829 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 832.00 | | 4 297 832.00 | 4 297 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 956 348.00 | 2 313 900.00 | 7 642 449.00 | 9 956 348.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | 1 777 558.00 | 622 442.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 715 000.00 | 2 715 000.00 | | 2 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
DG Autres réserves | 5 975 990.00 | 6 165 990.00 | | 5 975 990.00 |
DH Report à nouveau | -16 667.00 | 14 212.00 | | -16 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 870 995.00 | -30 879.00 | | -1 870 995.00 |
DL TOTAL (I) | 7 074 828.00 | 9 135 823.00 | | 7 074 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 968.00 | 555 000.00 | | 483 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 048.00 | 9 000.00 | | 9 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 013.00 | 50 933.00 | | 27 013.00 |
EA Autres dettes | | 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 621.00 | 662 522.00 | | 567 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 642 449.00 | 9 798 345.00 | | 7 642 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 928.00 | | 691 928.00 | 691 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 928.00 | | 691 928.00 | 691 928.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 734.00 | |
GE Autres charges | | | 13 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 623.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 777 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 849 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 939.00 | 173 961.00 | | 691 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 933.00 | 204 840.00 | | 2 562 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 870 995.00 | -30 879.00 | | -1 870 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 800 117.00 | | | 5 800 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 600.00 | 2 401 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 600.00 | 5 658 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 992 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 946.00 | | | 2 992 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543 171.00 | | | 2 543 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 608.00 | 107 734.00 | | 428 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 854.00 | 4 552.00 | | 38 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 753.00 | 103 183.00 | | 389 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 777 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 777 558.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 777 558.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | | | 619.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 968.00 | 78 048.00 | 318 110.00 | 483 968.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 032.00 | | | 71 032.00 |
VP Divers | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 187.00 | | | 53 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 420.00 | 101 849.00 | 1 571.00 | 103 420.00 |
VW T.V.A. | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 621.00 | 161 700.00 | 318 110.00 | 567 621.00 |