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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 000.00 | 47 958.00 | 216 042.00 | 264 000.00 |
AN Terrains | 576 600.00 | | 576 600.00 | 576 600.00 |
AP Constructions | 2 306 400.00 | 534 572.00 | 1 771 828.00 | 2 306 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 946.00 | 61 546.00 | 48 400.00 | 109 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 658 517.00 | 2 421 634.00 | 3 236 883.00 | 5 658 517.00 |
BT Marchandises | 1 075 775.00 | | 1 075 775.00 | 1 075 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 091.00 | | 188 091.00 | 188 091.00 |
BZ Autres créances | 71 798.00 | | 71 798.00 | 71 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 769 124.00 | | 1 769 124.00 | 1 769 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 405 102.00 | | 4 405 102.00 | 4 405 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 063 619.00 | 2 421 634.00 | 7 641 985.00 | 10 063 619.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | 1 777 558.00 | 622 442.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 715 000.00 | 2 715 000.00 | | 2 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
DG Autres réserves | 5 975 990.00 | 5 975 990.00 | | 5 975 990.00 |
DH Report à nouveau | -1 887 662.00 | -16 667.00 | | -1 887 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 361.00 | -1 870 995.00 | | -12 361.00 |
DL TOTAL (I) | 7 062 468.00 | 7 074 828.00 | | 7 062 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 920.00 | 483 968.00 | | 405 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 802.00 | 9 048.00 | | 7 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 052.00 | 27 013.00 | | 45 052.00 |
EA Autres dettes | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 518.00 | 567 621.00 | | 579 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 641 985.00 | 7 642 449.00 | | 7 641 985.00 |