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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 750.00 | 12 388.00 | 5 361.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 132.00 | 17 770.00 | 5 361.00 | 23 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 587.00 | 7 457.00 | 27 130.00 | 34 587.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 647.00 | 7 457.00 | 46 190.00 | 53 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 780.00 | 25 227.00 | 51 552.00 | 76 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 347.00 | 33 764.00 | | 23 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 476.00 | -10 417.00 | | -6 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 292.00 | 1 551.00 | | 1 292.00 |
DL TOTAL (I) | 23 663.00 | 30 398.00 | | 23 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 958.00 | 11 894.00 | | 8 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 033.00 | 3 894.00 | | 5 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 2 706.00 | | 4 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 951.00 | 10 116.00 | | 8 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 888.00 | 28 611.00 | | 27 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 552.00 | 59 009.00 | | 51 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 888.00 | 19 652.00 | | 27 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 441.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | 441.00 | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 077.00 | 63 002.00 | | 61 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 553.00 | 73 419.00 | | 67 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 476.00 | -10 417.00 | | -6 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 163.00 | 23 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 163.00 | 17 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 343.00 | 1 590.00 | 2 163.00 | 18 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 961.00 | 1 590.00 | 2 163.00 | 12 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VI Groupe et associés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 954.00 | | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
VW T.V.A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |