| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 750.00 | 13 876.00 | 3 873.00 | 17 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 132.00 | 19 258.00 | 8 873.00 | 28 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 304.00 | 4 000.00 | 25 304.00 | 29 304.00 |
BZ Autres créances | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 497.00 | 4 000.00 | 45 497.00 | 49 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 630.00 | 23 258.00 | 54 371.00 | 77 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 871.00 | 23 347.00 | | 16 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 417.00 | -6 476.00 | | 4 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 034.00 | 1 292.00 | | 1 034.00 |
DL TOTAL (I) | 27 822.00 | 23 663.00 | | 27 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 954.00 | 8 958.00 | | 5 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 145.00 | 5 033.00 | | 8 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 4 944.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 207.00 | 8 951.00 | | 9 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 548.00 | 27 888.00 | | 26 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 371.00 | 51 552.00 | | 54 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 435.00 | 27 888.00 | | 18 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 751.00 | | 80 751.00 | 80 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 751.00 | | 80 751.00 | 80 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | 258.00 | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 923.00 | 61 077.00 | | 85 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 506.00 | 67 553.00 | | 81 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 417.00 | -6 476.00 | | 4 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 771.00 | 1 488.00 | | 17 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 388.00 | 1 488.00 | | 12 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 457.00 | | 3 457.00 | 7 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 457.00 | | 3 457.00 | 7 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 457.00 | | 3 457.00 | 7 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VI Groupe et associés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849.00 | | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
VW T.V.A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |