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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 837.00 | 1 279.00 | 2 558.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 837.00 | 1 279.00 | 2 558.00 | 3 837.00 |
BT Marchandises | 312 890.00 | 138 183.00 | 174 707.00 | 312 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 078.00 | | 410 078.00 | 410 078.00 |
BZ Autres créances | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CF Disponibilités | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 846.00 | 138 183.00 | 616 663.00 | 754 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 683.00 | 139 462.00 | 619 221.00 | 758 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 188.00 | | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 850.00 | | | 148 850.00 |
DL TOTAL (I) | 377 338.00 | | | 377 338.00 |
DP Provisions pour risques | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 142.00 | | | 103 142.00 |
EA Autres dettes | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 946.00 | | | 182 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 221.00 | | | 619 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 946.00 | | | 182 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 878.00 | | 38 940.00 | 97 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 230.00 | 12 953.00 | | 125 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 230.00 | 12 953.00 | | 125 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 108.00 | 12 953.00 | 38 940.00 | 223 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 953.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
UX Autres créances clients | 410 078.00 | | | 410 078.00 |
VB T. V. A. | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VI Groupe et associés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 738.00 | 421 738.00 | | 421 738.00 |
VW T.V.A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 946.00 | 182 946.00 | | 182 946.00 |