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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 837.00 | 2 558.00 | 1 279.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 837.00 | 2 558.00 | 1 279.00 | 3 837.00 |
BT Marchandises | 385 111.00 | 107 811.00 | 277 300.00 | 385 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 548.00 | | 335 548.00 | 335 548.00 |
BZ Autres créances | 43 258.00 | | 43 258.00 | 43 258.00 |
CF Disponibilités | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 036.00 | 107 811.00 | 698 225.00 | 806 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 873.00 | 110 369.00 | 699 504.00 | 809 873.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 225 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 038.00 | 188.00 | | 4 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 132.00 | 148 850.00 | | 71 132.00 |
DL TOTAL (I) | 448 469.00 | 377 338.00 | | 448 469.00 |
DP Provisions pour risques | 88 462.00 | 58 938.00 | | 88 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 462.00 | 58 938.00 | | 88 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 288.00 | 18 135.00 | | 13 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 223.00 | 50 035.00 | | 104 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 328.00 | 103 142.00 | | 28 328.00 |
EA Autres dettes | 16 734.00 | 11 634.00 | | 16 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 573.00 | 182 946.00 | | 162 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 504.00 | 619 221.00 | | 699 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 573.00 | 182 946.00 | | 162 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 938.00 | 29 524.00 | | 58 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 183.00 | | 30 371.00 | 138 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 183.00 | | 30 371.00 | 138 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 121.00 | 29 524.00 | 30 371.00 | 197 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 223.00 | 104 223.00 | | 104 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
UX Autres créances clients | 335 548.00 | 335 548.00 | | 335 548.00 |
VB T. V. A. | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VI Groupe et associés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 229.00 | 397 229.00 | | 397 229.00 |
VW T.V.A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 573.00 | 162 573.00 | | 162 573.00 |