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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 626 500.00 | 724 000.00 | 902 500.00 | 1 626 500.00 |
AP Constructions | 71 193.00 | 70 572.00 | 621.00 | 71 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296.00 | 852.00 | 3 444.00 | 4 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 570.00 | 118 431.00 | 2 138.00 | 120 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 307.00 | 913 855.00 | 939 451.00 | 1 853 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BT Marchandises | 77 095.00 | | 77 095.00 | 77 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
BZ Autres créances | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 326.00 | | 128 326.00 | 128 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 634.00 | 913 855.00 | 1 067 778.00 | 1 981 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
DH Report à nouveau | -562 512.00 | | | -562 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 951.00 | | | 120 951.00 |
DL TOTAL (I) | -188 908.00 | | | -188 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 397.00 | | | 1 098 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 687.00 | | | 1 256 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 778.00 | | | 1 067 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 896.00 | | | 281 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 831.00 | | | 62 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
UX Autres créances clients | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 338.00 | 78 338.00 | | 78 338.00 |