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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 626 500.00 | 724 000.00 | 902 500.00 | 1 626 500.00 |
AP Constructions | 71 193.00 | 70 749.00 | 444.00 | 71 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296.00 | 1 711.00 | 2 585.00 | 4 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 721.00 | 119 358.00 | 2 362.00 | 121 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 688.00 | 915 819.00 | 938 869.00 | 1 854 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BT Marchandises | 68 683.00 | | 68 683.00 | 68 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
BZ Autres créances | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 986.00 | | 136 986.00 | 136 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 674.00 | 915 819.00 | 1 075 855.00 | 1 991 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
DH Report à nouveau | -241 560.00 | | | -241 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
DL TOTAL (I) | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 925.00 | | | 934 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 675.00 | | | 106 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 422.00 | | | 1 061 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 855.00 | | | 1 075 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 459.00 | | | 186 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 676.00 | 106 676.00 | | 106 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
UX Autres créances clients | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
VB T. V. A. | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 152.00 | 22 189.00 | 428 140.00 | 897 152.00 |
VI Groupe et associés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 082.00 | 92 082.00 | | 92 082.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 422.00 | 186 459.00 | 428 140.00 | 1 061 422.00 |