| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 614.00 | 42 613.00 | 37 001.00 | 79 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 508.00 | 29 537.00 | 23 971.00 | 53 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 959.00 | 72 150.00 | 413 808.00 | 485 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BZ Autres créances | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
CF Disponibilités | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 216.00 | | 57 216.00 | 57 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 174.00 | 72 150.00 | 471 024.00 | 543 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 655.00 | -19 485.00 | | -2 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 515.00 | 16 830.00 | | 31 515.00 |
DL TOTAL (I) | 204 860.00 | 173 345.00 | | 204 860.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 012.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 012.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 070.00 | 220 564.00 | | 188 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 685.00 | 24 559.00 | | 30 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 007.00 | 34 892.00 | | 26 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 402.00 | 19 143.00 | | 21 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 164.00 | 299 158.00 | | 266 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 024.00 | 499 515.00 | | 471 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 191.00 | 131 715.00 | | 137 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 722.00 | | 4 411.00 | 483 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 086.00 | 17 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 174.00 | 485 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088.00 | 133 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 886.00 | | 3 325.00 | 130 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 836.00 | | 1 086.00 | 17 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 312.00 | 21 910.00 | 1 072.00 | 51 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 312.00 | 21 910.00 | 1 072.00 | 51 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
UX Autres créances clients | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 861.00 | 58 888.00 | 128 973.00 | 187 861.00 |
VI Groupe et associés | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 544.00 | 19 405.00 | 31 139.00 | 50 544.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 164.00 | 137 191.00 | 128 973.00 | 266 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 895.00 | 7 286.00 | | 6 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 353.00 | 11 011.00 | | 11 353.00 |
ST Autres comptes | 30 595.00 | 35 640.00 | | 30 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 242.00 | 38 781.00 | | 38 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 602.00 | 5 163.00 | | 2 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | 810.00 | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 479.00 | 8 096.00 | | 7 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 602.00 | 61 234.00 | | 58 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 140.00 | 21 439.00 | | 20 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 793.00 | 90 595.00 | | 82 793.00 |