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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 574.00 | 56 834.00 | 23 740.00 | 80 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 771.00 | 36 403.00 | 19 368.00 | 55 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 391.00 | 93 237.00 | 396 154.00 | 489 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BZ Autres créances | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
CF Disponibilités | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 436.00 | | 49 436.00 | 49 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 827.00 | 93 237.00 | 445 590.00 | 538 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 000.00 | 165 000.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 860.00 | -2 655.00 | | 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 590.00 | 31 515.00 | | 38 590.00 |
DL TOTAL (I) | 243 449.00 | 204 860.00 | | 243 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 125.00 | 188 070.00 | | 129 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 396.00 | 30 685.00 | | 22 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 445.00 | 26 007.00 | | 25 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 174.00 | 21 402.00 | | 25 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 140.00 | 266 164.00 | | 202 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 590.00 | 471 024.00 | | 445 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 600.00 | 137 191.00 | | 133 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 150.00 | 21 087.00 | | 72 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 150.00 | 21 087.00 | | 72 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
UX Autres créances clients | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 973.00 | 60 433.00 | 68 540.00 | 128 973.00 |
VI Groupe et associés | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 888.00 | | | 58 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 253.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 091.00 | 32 453.00 | 15 638.00 | 48 091.00 |
VW T.V.A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 140.00 | 133 600.00 | 68 540.00 | 202 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 035.00 | 6 895.00 | | 9 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 721.00 | 11 353.00 | | 8 721.00 |
ST Autres comptes | 35 237.00 | 30 595.00 | | 35 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 922.00 | 38 242.00 | | 38 922.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 933.00 | 2 602.00 | | 5 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | 584.00 | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 926.00 | 7 479.00 | | 9 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 515.00 | 58 602.00 | | 63 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 538.00 | 20 140.00 | | 23 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 813.00 | 82 793.00 | | 88 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |