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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 797 616.00 | | 1 797 616.00 | 1 797 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 039.00 | 93 041.00 | 221 998.00 | 315 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 163.00 | 65 594.00 | 27 570.00 | 93 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 777.00 | 44 674.00 | 46 103.00 | 90 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 319.00 | 204 158.00 | 2 119 161.00 | 2 323 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
BZ Autres créances | 34 660.00 | | 34 660.00 | 34 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 773 907.00 | | 773 907.00 | 773 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 872.00 | | 1 262 872.00 | 1 262 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 192.00 | 204 158.00 | 3 382 033.00 | 3 586 192.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 615 100.00 | | | 615 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 178.00 | | | 163 178.00 |
DL TOTAL (I) | 783 125.00 | | | 783 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 471.00 | | | 163 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 314.00 | | | 1 601 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 182.00 | | | 70 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 710 640.00 | | | 710 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 909.00 | | | 2 598 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 033.00 | | | 3 382 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 661.00 | | | 1 036 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 601 314.00 | 141 314.00 | 724 580.00 | 1 601 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 710 640.00 | 710 640.00 | | 710 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 470.00 | 61 222.00 | 102 248.00 | 163 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 879.00 | 36 004.00 | 25 875.00 | 61 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 908.00 | 1 036 660.00 | 826 828.00 | 2 598 908.00 |