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Acceuil > LISTE DES BILANS : CAFE ET COMPAGNIE

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-06-02 Partially confidential 2021-12-31 Complete
2022-05-27 Partially confidential 2020-12-31 Complete
2018-10-16 Partially confidential 2017-12-31 Complete
DénominationCAFE ET COMPAGNIE
Siren520023151
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt102644
Numéro de Gestion2010B03127
Code Activité5610A
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt16/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse75008 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 850.00 850.00 850.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 797 616.00 1 797 616.00 1 797 616.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 315 039.00 93 041.00 221 998.00 315 039.00
AT Autres immobilisations corporelles 93 163.00 65 594.00 27 570.00 93 163.00
AV Immobilisations en cours 90 777.00 44 674.00 46 103.00 90 777.00
BH Autres immobilisations financières 25 875.00 25 875.00 25 875.00
BJ TOTAL (I) 2 323 319.00 204 158.00 2 119 161.00 2 323 319.00
BL Matières premières, approvisionnements 12 961.00 12 961.00 12 961.00
BZ Autres créances 34 660.00 34 660.00 34 660.00
CD Valeurs mobilières de placement 440 000.00 440 000.00 440 000.00
CF Disponibilités 773 907.00 773 907.00 773 907.00
CH Charges constatées d’avance 1 345.00 1 345.00 1 345.00
CJ TOTAL (II) 1 262 872.00 1 262 872.00 1 262 872.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 586 192.00 204 158.00 3 382 033.00 3 586 192.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 3 000.00 3 000.00
DD Réserve légale (1) 300.00 300.00
DG Autres réserves 615 100.00 615 100.00
DH Report à nouveau 1 547.00 1 547.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 163 178.00 163 178.00
DL TOTAL (I) 783 125.00 783 125.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 163 471.00 163 471.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 601 314.00 1 601 314.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 41 157.00 41 157.00
DY Dettes fiscales et sociales 70 182.00 70 182.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12 145.00 12 145.00
EB Produits constatés d’avance (2) 710 640.00 710 640.00
EC TOTAL (IV) 2 598 909.00 2 598 909.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 382 033.00 3 382 033.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 036 661.00 1 036 661.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 713.00 1 713.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 1 601 314.00 141 314.00 724 580.00 1 601 314.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 41 157.00 41 157.00 41 157.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12 144.00 12 144.00 12 144.00
8L Produits constatés d’avance 710 640.00 710 640.00 710 640.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 163 470.00 61 222.00 102 248.00 163 470.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 70 182.00 70 182.00 70 182.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 61 879.00 36 004.00 25 875.00 61 879.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 598 908.00 1 036 660.00 826 828.00 2 598 908.00