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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 797 616.00 | | 1 797 616.00 | 1 797 616.00 |
AP Constructions | 327 739.00 | 199 788.00 | 127 951.00 | 327 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 701.00 | 94 490.00 | 5 210.00 | 99 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 240.00 | 100 888.00 | 75 352.00 | 176 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 021.00 | 396 016.00 | 2 032 005.00 | 2 428 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BZ Autres créances | 632 749.00 | | 632 749.00 | 632 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 374 456.00 | | 374 456.00 | 374 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 175.00 | | 1 219 175.00 | 1 219 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 196.00 | 396 016.00 | 3 251 180.00 | 3 647 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 240 666.00 | | | 240 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 034.00 | | | -15 034.00 |
DL TOTAL (I) | 230 367.00 | | | 230 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 709.00 | | | 464 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926 951.00 | | | 1 926 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 138.00 | | | 69 138.00 |
EA Autres dettes | 554 108.00 | | | 554 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 813.00 | | | 3 020 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 180.00 | | | 3 251 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 813.00 | | | 2 002 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 693.00 | | 6 328.00 | 2 421 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 428 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798 466.00 | | | 1 798 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 352.00 | | 6 328.00 | 597 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 496.00 | 61 520.00 | | 334 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 646.00 | 61 520.00 | | 333 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 183 786.00 | 165 786.00 | 720 000.00 | 1 183 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 108.00 | 554 108.00 | | 554 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 504.00 | 107 504.00 | | 107 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VC Groupe et associés | 465 476.00 | 465 476.00 | | 465 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 685.00 | 464 685.00 | | 464 685.00 |
VI Groupe et associés | 743 165.00 | 743 165.00 | | 743 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 712.00 | | | 182 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 691.00 | 634 816.00 | 25 875.00 | 660 691.00 |
VW T.V.A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 813.00 | 2 002 813.00 | 720 000.00 | 3 020 813.00 |