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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 900.00 | | 163 900.00 | 163 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 432.00 | 67 207.00 | 1 225.00 | 68 432.00 |
040 Immobilisations financières | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 011.00 | 67 207.00 | 178 804.00 | 246 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
072 Créances – Autres | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
084 Disponibilités | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 651.00 | | 68 651.00 | 68 651.00 |
110 Total général Actif | 314 662.00 | 67 207.00 | 247 455.00 | 314 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 313 679.00 | 322 829.00 | | 313 679.00 |
230 Autres produits | 7 790.00 | 8 001.00 | | 7 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 470.00 | 330 830.00 | | 321 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 098.00 | 102 434.00 | | 100 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 426.00 | 379.00 | | 426.00 |
242 Autres charges externes. | 56 905.00 | 65 863.00 | | 56 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 420.00 | | | -6 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 099.00 | 10 146.00 | | 10 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 944.00 | 109 690.00 | | 103 944.00 |
252 Charges sociales | 16 806.00 | 22 229.00 | | 16 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 871.00 | 954.00 | | 871.00 |
262 Autres charges | 927.00 | 1 415.00 | | 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 075.00 | 313 111.00 | | 290 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 395.00 | 17 719.00 | | 31 395.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | 129.00 | | 117.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 1 151.00 | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | 1 637.00 | | 3 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 627.00 | 15 059.00 | | 27 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 311.00 | | | 245 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 413.00 | | | 34 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |