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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 242 819.00 | | 242 819.00 | 242 819.00 |
084 Disponibilités | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 654.00 | | 246 654.00 | 246 654.00 |
110 Total général Actif | 246 654.00 | | 246 654.00 | 246 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 230 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 260 846.00 | 313 679.00 | | 260 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26.00 | | | 26.00 |
230 Autres produits | 6 926.00 | 7 790.00 | | 6 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 799.00 | 321 470.00 | | 267 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 801.00 | 100 098.00 | | 75 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 593.00 | 426.00 | | 6 593.00 |
242 Autres charges externes. | 57 336.00 | 56 905.00 | | 57 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 558.00 | 10 099.00 | | 5 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 170.00 | 103 944.00 | | 95 170.00 |
252 Charges sociales | 17 274.00 | 16 806.00 | | 17 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 938.00 | 871.00 | | 938.00 |
262 Autres charges | 12 453.00 | 927.00 | | 12 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 122.00 | 290 075.00 | | 271 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 323.00 | 31 395.00 | | -3 323.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 117.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
294 Charges financières | | 127.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 167 687.00 | | | 167 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 758.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 59 071.00 | 27 627.00 | | 59 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 163 900.00 | | | 163 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 011.00 | | | 246 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 249 511.00 | | | 249 511.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 167 687.00 | | | 167 687.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 62 313.00 | | | 62 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 391.00 | | | 16 391.00 |