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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 166 485.00 | 486 196.00 | 680 289.00 | 1 166 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 166 485.00 | 486 196.00 | 680 289.00 | 1 166 485.00 |
072 Créances – Autres | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
084 Disponibilités | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
110 Total général Actif | 1 175 343.00 | 486 196.00 | 689 147.00 | 1 175 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | -316 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -285 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 569 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 569 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 974 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 358 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 350 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 337.00 | 5 170.00 | | 6 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | 152.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 491.00 | 5 323.00 | | 6 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 491.00 | -5 322.00 | | -6 491.00 |
280 Produits financiers | 20 225.00 | 19 468.00 | | 20 225.00 |
294 Charges financières | 2 131.00 | 2 595.00 | | 2 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 602.00 | 11 551.00 | | 11 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 358 730.00 | | | 358 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 018.00 | | | 427 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 358 730.00 | | | 358 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 975.00 | | | 975.00 |