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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 209 307.00 | 488 515.00 | 720 792.00 | 1 209 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 209 307.00 | 488 515.00 | 720 792.00 | 1 209 307.00 |
072 Créances – Autres | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
084 Disponibilités | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
110 Total général Actif | 1 219 844.00 | 488 515.00 | 731 329.00 | 1 219 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | -299 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -265 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 679 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 696 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 996 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 731 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 269 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 934.00 | 7 249.00 | | 8 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 154.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 8 934.00 | 7 404.00 | | 8 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 934.00 | -7 404.00 | | -8 934.00 |
280 Produits financiers | 29 116.00 | 16 355.00 | | 29 116.00 |
294 Charges financières | 5 244.00 | 3 937.00 | | 5 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 938.00 | 5 014.00 | | 14 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 183 617.00 | | | 1 183 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 319.00 | | | 2 319.00 |