|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AN Terrains | 22 615.00 | 13 618.00 | 8 997.00 | 22 615.00 |
AP Constructions | 354 599.00 | 76 346.00 | 278 253.00 | 354 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 461.00 | 10 873.00 | 8 588.00 | 19 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 529.00 | 19 043.00 | 6 486.00 | 25 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 059.00 | 123 726.00 | 302 334.00 | 426 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CF Disponibilités | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 041.00 | 123 726.00 | 323 315.00 | 447 041.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 222.00 | -49 584.00 | | -27 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 103.00 | 22 362.00 | | 4 103.00 |
DL TOTAL (I) | 48 881.00 | 44 778.00 | | 48 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 450.00 | 162 303.00 | | 143 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 215.00 | 120 010.00 | | 129 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719.00 | 1 309.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 434.00 | 283 622.00 | | 274 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 315.00 | 328 399.00 | | 323 315.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 958.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 20 000.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 855.00 | 20 000.00 | | -9 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 610.00 | 58 509.00 | | 50 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 507.00 | 36 147.00 | | 46 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 103.00 | 22 362.00 | | 4 103.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 526.00 | 13 200.00 | | 110 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 680.00 | 13 201.00 | | 106 680.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 215.00 | 129 215.00 | | 129 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 450.00 | 19 698.00 | 83 768.00 | 143 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906.00 | 1 897.00 | 9.00 | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 384.00 | 149 632.00 | 83 768.00 | 273 384.00 |