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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 423 416.00 | 133 148.00 | 290 268.00 | 423 416.00 |
040 Immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 271.00 | 136 995.00 | 290 277.00 | 427 271.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
072 Créances – Autres | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
084 Disponibilités | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
110 Total général Actif | 455 166.00 | 136 995.00 | 318 171.00 | 455 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 014.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 864.00 | 50 401.00 | | 51 864.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 878.00 | 50 405.00 | | 51 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 16 799.00 | 15 848.00 | | 16 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 284.00 | | | 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | 1 036.00 | | 1 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 260.00 | 1 462.00 | | 3 260.00 |
252 Charges sociales | 253.00 | 216.00 | | 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 269.00 | 13 200.00 | | 13 269.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 867.00 | 31 761.00 | | 34 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 011.00 | 18 644.00 | | 17 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 322.00 | 205.00 | | 322.00 |
294 Charges financières | 4 214.00 | 4 686.00 | | 4 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 051.00 | 10 060.00 | | 10 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 068.00 | 4 103.00 | | 3 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 059.00 | | | 426 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |