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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 212.00 | 26 957.00 | 255.00 | 27 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 078.00 | 59 638.00 | 251 440.00 | 311 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 480.00 | | 71 480.00 | 71 480.00 |
BZ Autres créances | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CF Disponibilités | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 773.00 | | 100 773.00 | 100 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 850.00 | 59 638.00 | 352 213.00 | 411 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 029.00 | | | 144 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
DL TOTAL (I) | 184 148.00 | | | 184 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 269.00 | | | 94 269.00 |
EA Autres dettes | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 065.00 | | | 168 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 213.00 | | | 352 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 065.00 | | | 168 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 352.00 | | 354 352.00 | 354 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 352.00 | | 354 352.00 | 354 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 449.00 | | | 363 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 330.00 | | | 334 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 078.00 | | | 311 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 376.00 | | | 251 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 517.00 | | | 58 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 249.00 | 2 388.00 | | 57 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 873.00 | 2 388.00 | | 55 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 71 480.00 | | | 71 480.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VI Groupe et associés | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VP Divers | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 914.00 | 81 729.00 | 1 185.00 | 82 914.00 |
VW T.V.A. | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 065.00 | 168 065.00 | | 168 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
ST Autres comptes | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 952.00 | | | 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 442.00 | | | 47 442.00 |