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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 639.00 | 36 330.00 | 9 308.00 | 45 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 322.00 | 64 918.00 | 260 403.00 | 325 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BN En cours de production de biens | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 709.00 | 5 800.00 | 90 909.00 | 96 709.00 |
BZ Autres créances | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CF Disponibilités | 65 906.00 | | 65 906.00 | 65 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 345.00 | 5 800.00 | 169 545.00 | 175 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 667.00 | 70 718.00 | 429 949.00 | 500 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 021.00 | 214 943.00 | | 250 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 469.00 | 35 078.00 | | -45 469.00 |
DL TOTAL (I) | 215 552.00 | 261 021.00 | | 215 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 767.00 | 10 125.00 | | 98 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 979.00 | 16 226.00 | | 13 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 599.00 | 35 121.00 | | 16 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 606.00 | 88 699.00 | | 49 606.00 |
EA Autres dettes | 21 943.00 | 15 497.00 | | 21 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 396.00 | 165 669.00 | | 214 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 949.00 | 426 690.00 | | 429 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 028.00 | | | 199 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 335.00 | | 246 335.00 | 246 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 335.00 | | 246 335.00 | 246 335.00 |
FM Production stockée | | | 4 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 819.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 063.00 | 1 146.00 | | 5 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 512.00 | 1 146.00 | | 5 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 512.00 | 2 273.00 | | -5 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 559.00 | 387 448.00 | | 266 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 028.00 | 352 370.00 | | 312 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 469.00 | 35 078.00 | | -45 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 324.00 | | 716.00 | 325 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 325 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 72 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 376.00 | | | 251 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 843.00 | | 716.00 | 72 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 044.00 | 3 132.00 | 258.00 | 62 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 668.00 | 3 132.00 | 258.00 | 60 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 82 709.00 | 82 709.00 | | 82 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 578.00 | 93 209.00 | 5 369.00 | 98 578.00 |
VI Groupe et associés | 13 979.00 | 3 980.00 | 10 000.00 | 13 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 026.00 | 102 931.00 | 1 095.00 | 104 026.00 |
VW T.V.A. | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 893.00 | 185 525.00 | 15 369.00 | 200 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 454.00 | | | 454.00 |
ST Autres comptes | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -13 650.00 | | | -13 650.00 |
YT Sous‐traitance | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |