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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 258.00 | 67 861.00 | 46 398.00 | 114 258.00 |
040 Immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 544 224.00 | 67 861.00 | 476 363.00 | 544 224.00 |
060 Stock marchandises | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
072 Créances – Autres | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
084 Disponibilités | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 827.00 | | 67 827.00 | 67 827.00 |
110 Total général Actif | 612 051.00 | 67 861.00 | 544 190.00 | 612 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 459 572.00 | 477 623.00 | | 459 572.00 |
230 Autres produits | 7 259.00 | 11 300.00 | | 7 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 831.00 | 488 923.00 | | 466 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 134.00 | 92 551.00 | | 89 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 333.00 | -1 110.00 | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 82 183.00 | 83 379.00 | | 82 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 122.00 | 8 759.00 | | 8 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 179.00 | 151 124.00 | | 143 179.00 |
252 Charges sociales | 35 967.00 | 40 432.00 | | 35 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 215.00 | 2 391.00 | | 5 215.00 |
262 Autres charges | 1 230.00 | 1 219.00 | | 1 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 363.00 | 378 744.00 | | 365 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 469.00 | 110 179.00 | | 101 469.00 |
294 Charges financières | 8 619.00 | 9 780.00 | | 8 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 528.00 | 426.00 | | 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 571.00 | 24 055.00 | | 21 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 751.00 | 75 918.00 | | 70 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 960.00 | | | 502 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 264.00 | | | 41 264.00 |