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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 589.00 | 42 866.00 | 8 722.00 | 51 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 273.00 | 22 451.00 | 27 821.00 | 50 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 005.00 | | 138 005.00 | 138 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 833.00 | 65 318.00 | 604 515.00 | 669 833.00 |
BT Marchandises | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BZ Autres créances | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
CF Disponibilités | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 807.00 | | 65 807.00 | 65 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 641.00 | 65 318.00 | 670 322.00 | 735 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 216 410.00 | | | 216 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
DL TOTAL (I) | 301 906.00 | | | 301 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 230.00 | | | 297 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 416.00 | | | 368 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 322.00 | | | 670 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 885.00 | | | 118 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 737.00 | | 406 737.00 | 406 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 737.00 | | 406 737.00 | 406 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 950.00 | | | 408 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 954.00 | | | 350 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 860.00 | 11 362.00 | 13 905.00 | 67 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 860.00 | 11 362.00 | 13 905.00 | 67 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VB T. V. A. | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 230.00 | 66 581.00 | 131 783.00 | 297 230.00 |
VI Groupe et associés | 18 882.00 | | 163.00 | 18 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 856.00 | | | 163 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 780.00 | | | 69 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VP Divers | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 546.00 | 41 581.00 | 4 965.00 | 46 546.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 416.00 | 118 885.00 | 131 946.00 | 368 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
ST Autres comptes | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 007.00 | | | 89 007.00 |