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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 147 200.00 | 117 200.00 | 30 000.00 | 147 200.00 |
BZ Autres créances | 49 595.00 | | 49 595.00 | 49 595.00 |
CF Disponibilités | 181 729.00 | | 181 729.00 | 181 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 324.00 | | 231 324.00 | 231 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 524.00 | 117 200.00 | 261 324.00 | 378 524.00 |
CU Autres participations | 147 200.00 | 117 200.00 | 30 000.00 | 147 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 475.00 | | | 168 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
DG Autres réserves | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
DL TOTAL (I) | 259 870.00 | | | 259 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 324.00 | | | 261 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 358.00 | | | 128 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 206.00 | | | 72 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VC Groupe et associés | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |