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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 403 511.00 | | 403 511.00 | 403 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 977.00 | | 461 977.00 | 461 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 977.00 | | 516 977.00 | 516 977.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 475.00 | 168 475.00 | | 168 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
DG Autres réserves | 126 754.00 | 29 546.00 | | 126 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 196.00 | 197 207.00 | | 203 196.00 |
DL TOTAL (I) | 515 273.00 | 412 077.00 | | 515 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 704.00 | 1 786.00 | | 1 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 977.00 | 413 863.00 | | 516 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -82.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 200.00 | | | 117 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 200.00 | | | 117 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 200.00 | | | -117 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 414.00 | 200 031.00 | | 322 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 218.00 | 2 824.00 | | 119 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 196.00 | 197 207.00 | | 203 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 200.00 | | | 172 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 200.00 | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 200.00 | 55 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 200.00 | | | 172 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
UG ‐ Financières | | | 117 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 403 359.00 | 403 359.00 | | 403 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 511.00 | 403 511.00 | | 403 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |