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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 790.00 | 88 200.00 | 22 590.00 | 110 790.00 |
BZ Autres créances | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CF Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 830.00 | 88 200.00 | 27 630.00 | 115 830.00 |
CU Autres participations | 110 790.00 | 88 200.00 | 22 590.00 | 110 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 723.00 | -80 332.00 | | -90 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 172.00 | -10 391.00 | | 22 172.00 |
DL TOTAL (I) | 21 449.00 | -723.00 | | 21 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 742.00 | 4 261.00 | | 3 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 3 678.00 | | 2 440.00 |
EA Autres dettes | | 16 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 182.00 | 24 763.00 | | 6 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 630.00 | 24 040.00 | | 27 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 182.00 | 24 763.00 | | 6 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 121.00 | 6 179.00 | | 24 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949.00 | 16 570.00 | | 1 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 172.00 | -10 391.00 | | 22 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 790.00 | | | 110 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 790.00 | | | 110 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 882 000.00 | | | 882 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VC Groupe et associés | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VI Groupe et associés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |