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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 790.00 | 88 200.00 | 22 590.00 | 110 790.00 |
BZ Autres créances | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 949.00 | 88 200.00 | 28 749.00 | 116 949.00 |
CU Autres participations | 110 790.00 | 88 200.00 | 22 590.00 | 110 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 551.00 | -90 723.00 | | -68 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82.00 | 22 172.00 | | -82.00 |
DL TOTAL (I) | 21 367.00 | 21 449.00 | | 21 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 640.00 | 2 440.00 | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 382.00 | 6 182.00 | | 7 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 749.00 | 27 630.00 | | 28 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 382.00 | 6 182.00 | | 7 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 24 121.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82.00 | 1 949.00 | | 82.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82.00 | 22 172.00 | | -82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 790.00 | | | 110 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 790.00 | | | 110 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VC Groupe et associés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VI Groupe et associés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |