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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 402.00 | 86 705.00 | 17 697.00 | 104 402.00 |
040 Immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 010.00 | 95 570.00 | 50 440.00 | 146 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106 365.00 | | 106 365.00 | 106 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 346.00 | | 141 346.00 | 141 346.00 |
072 Créances – Autres | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
084 Disponibilités | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 840.00 | | 282 840.00 | 282 840.00 |
110 Total général Actif | 428 850.00 | 95 570.00 | 333 280.00 | 428 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 814.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 913 873.00 | | | 913 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 913 873.00 | 806 757.00 | | 913 873.00 |
222 Production stockée | 12 569.00 | 12 526.00 | | 12 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
230 Autres produits | 1 404.00 | 41.00 | | 1 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 944 606.00 | 819 323.00 | | 944 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 469 171.00 | 427 466.00 | | 469 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 250.00 | -23 230.00 | | -4 250.00 |
242 Autres charges externes. | 139 931.00 | 148 320.00 | | 139 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 536.00 | 6 520.00 | | 9 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 507.00 | 163 678.00 | | 198 507.00 |
252 Charges sociales | 84 647.00 | 77 366.00 | | 84 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 570.00 | 10 043.00 | | 11 570.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 092.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 909 113.00 | 812 255.00 | | 909 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 493.00 | 7 068.00 | | 35 493.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 687.00 | 4 418.00 | | 32 687.00 |
294 Charges financières | 2 918.00 | 4 724.00 | | 2 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 002.00 | 1 411.00 | | 28 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 855.00 | 5 364.00 | | 33 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 145.00 | | | 146 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 472.00 | | | 32 472.00 |