| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 942.00 | 82 003.00 | 32 939.00 | 114 942.00 |
040 Immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 264.00 | 84 583.00 | 65 681.00 | 150 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 625.00 | | 57 625.00 | 57 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 799.00 | 26 560.00 | 173 239.00 | 199 799.00 |
072 Créances – Autres | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
084 Disponibilités | 114 181.00 | | 114 181.00 | 114 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 950.00 | 26 560.00 | 388 389.00 | 414 950.00 |
110 Total général Actif | 565 214.00 | 111 143.00 | 454 070.00 | 565 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 721.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 070.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 455.00 | | | 168 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 277.00 | | | 25 277.00 |