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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
AP Constructions | 849 600.00 | 72 058.00 | 777 541.00 | 849 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 427.00 | 2 715.00 | 8 711.00 | 11 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 427.00 | 74 773.00 | 880 653.00 | 955 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 311.00 | 74 773.00 | 890 537.00 | 965 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -98 252.00 | | | -98 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 025.00 | -98 252.00 | | 12 025.00 |
DL TOTAL (I) | -86 126.00 | -98 152.00 | | -86 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 297.00 | 841 259.00 | | 803 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 978.00 | 167 109.00 | | 166 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 862.00 | 7 074.00 | | 2 862.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 926.00 | | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 664.00 | 1 015 442.00 | | 976 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 537.00 | 917 290.00 | | 890 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 095.00 | 212 145.00 | | 212 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 038.00 | | 68 038.00 | 68 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 038.00 | | 68 038.00 | 68 038.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 039.00 | 84 264.00 | | 68 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 013.00 | 182 516.00 | | 56 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 025.00 | -98 252.00 | | 12 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 427.00 | | | 955 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 427.00 | | | 955 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 311.00 | 29 462.00 | | 45 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 311.00 | 29 462.00 | | 45 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 297.00 | 38 728.00 | 162 892.00 | 803 297.00 |
VI Groupe et associés | 166 978.00 | 166 978.00 | | 166 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 883.00 | | | 56 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 664.00 | 212 095.00 | 162 892.00 | 976 664.00 |