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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
AP Constructions | 849 600.00 | 100 378.00 | 749 221.00 | 849 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 427.00 | 3 858.00 | 7 569.00 | 11 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 579.00 | 104 236.00 | 851 343.00 | 955 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BZ Autres créances | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 618.00 | 104 236.00 | 858 382.00 | 962 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -86 226.00 | -98 252.00 | | -86 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 519.00 | 12 025.00 | | 11 519.00 |
DL TOTAL (I) | -74 607.00 | -86 126.00 | | -74 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 397.00 | 803 297.00 | | 764 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 978.00 | 166 978.00 | | 166 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809.00 | 2 862.00 | | 809.00 |
EA Autres dettes | | 2 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 932 989.00 | 976 664.00 | | 932 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 382.00 | 890 537.00 | | 858 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 744.00 | 212 095.00 | | 208 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 284.00 | | 65 284.00 | 65 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 284.00 | | 65 284.00 | 65 284.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 284.00 | 68 039.00 | | 65 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 765.00 | 56 013.00 | | 53 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 519.00 | 12 025.00 | | 11 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 427.00 | | 152.00 | 955 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 427.00 | | | 955 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 773.00 | 29 462.00 | | 74 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 773.00 | 29 462.00 | | 74 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 397.00 | 40 152.00 | 168 029.00 | 764 397.00 |
VI Groupe et associés | 166 978.00 | 166 978.00 | | 166 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 044.00 | 6 892.00 | 151.00 | 7 044.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 989.00 | 208 744.00 | 168 029.00 | 932 989.00 |