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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 279.00 | 5 041.00 | 22 238.00 | 27 279.00 |
040 Immobilisations financières | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 690.00 | 5 041.00 | 32 649.00 | 37 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
072 Créances – Autres | 196 444.00 | | 196 444.00 | 196 444.00 |
084 Disponibilités | 259 893.00 | | 259 893.00 | 259 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 403.00 | | 494 403.00 | 494 403.00 |
110 Total général Actif | 532 093.00 | 5 041.00 | 527 052.00 | 532 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 246.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 955.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 167.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -416.00 | | | -416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 810.00 | | | 85 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 534.00 | | | 108 534.00 |