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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 558.00 | 1 422.00 | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 279.00 | 9 365.00 | 17 914.00 | 27 279.00 |
040 Immobilisations financières | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 670.00 | 9 923.00 | 29 747.00 | 39 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
072 Créances – Autres | 252 069.00 | | 252 069.00 | 252 069.00 |
084 Disponibilités | 251 016.00 | | 251 016.00 | 251 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 528 248.00 | | 528 248.00 | 528 248.00 |
110 Total général Actif | 567 917.00 | 9 923.00 | 557 994.00 | 567 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 369.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 213 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 732.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 980.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 564.00 | | | 96 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 423.00 | | | 122 423.00 |