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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 417.00 | 275.00 | 2 141.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 417.00 | 275.00 | 87 141.00 | 87 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 55 932.00 | | 55 932.00 | 55 932.00 |
CF Disponibilités | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 935.00 | | 87 935.00 | 87 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 352.00 | 275.00 | 175 077.00 | 175 352.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 521.00 | | | 84 521.00 |
DL TOTAL (I) | 99 520.00 | 14 999.00 | | 99 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 993.00 | 48 360.00 | | 39 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 808.00 | 18 726.00 | | 18 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 171.00 | 1 740.00 | | 3 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 684.00 | 4 535.00 | | 10 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 556.00 | 73 361.00 | | 75 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 077.00 | 88 360.00 | | 175 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 500.00 | 39 993.00 | | 31 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 935.00 | | 4 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 099.00 | 18 005.00 | | 96 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 578.00 | 18 005.00 | | 11 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 521.00 | -1.00 | | 84 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 417.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 993.00 | 8 493.00 | 31 500.00 | 39 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VP Divers | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 532.00 | 77 532.00 | | 77 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 556.00 | 44 056.00 | 31 500.00 | 75 556.00 |