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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 316.00 | 1 518.00 | 1 799.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 316.00 | 1 518.00 | 86 799.00 | 88 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 123.00 | | 45 123.00 | 45 123.00 |
CF Disponibilités | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 529.00 | | 78 529.00 | 78 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 845.00 | 1 518.00 | 165 327.00 | 166 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184.00 | | | 184.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 866.00 | 83 020.00 | | 113 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622.00 | 30 846.00 | | 1 622.00 |
DL TOTAL (I) | 131 988.00 | 130 366.00 | | 131 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 879.00 | 31 500.00 | | 22 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | 1 872.00 | | 2 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 426.00 | 12 727.00 | | 8 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 339.00 | 64 100.00 | | 33 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 327.00 | 194 466.00 | | 165 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 212.00 | 41 221.00 | | 19 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 316.00 | -184.00 | | -1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 262.00 | 102 456.00 | | 69 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 640.00 | 71 610.00 | | 67 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622.00 | 30 846.00 | | 1 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 417.00 | | 899.00 | 87 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417.00 | | 899.00 | 2 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
UX Autres créances clients | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 879.00 | 8 752.00 | 14 127.00 | 22 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 339.00 | 19 212.00 | 14 127.00 | 33 339.00 |