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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729.00 | 249.00 | 480.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 729.00 | 249.00 | 480.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 852.00 | | 95 852.00 | 95 852.00 |
BZ Autres créances | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
CF Disponibilités | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 360.00 | | 123 360.00 | 123 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 089.00 | 249.00 | 123 840.00 | 124 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 076.00 | | | -66 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 659.00 | -66 076.00 | | -53 659.00 |
DL TOTAL (I) | -118 735.00 | -65 076.00 | | -118 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 384.00 | 42 176.00 | | 75 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 164.00 | 104 507.00 | | 108 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 575.00 | 206 748.00 | | 242 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 840.00 | 141 672.00 | | 123 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 575.00 | 206 748.00 | | 242 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 038.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 071.00 | | 568 071.00 | 568 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 071.00 | | 568 071.00 | 568 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 1 311.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 1 311.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -1 311.00 | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 789.00 | 480 904.00 | | 584 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 447.00 | 546 980.00 | | 638 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 659.00 | -66 076.00 | | -53 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729.00 | | | 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 243.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 243.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 384.00 | 75 384.00 | | 75 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 442.00 | 78 442.00 | | 78 442.00 |
UX Autres créances clients | 95 852.00 | | | 95 852.00 |
VB T. V. A. | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VI Groupe et associés | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 527.00 | 112 527.00 | | 112 527.00 |
VW T.V.A. | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 575.00 | 242 575.00 | | 242 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 826.00 | 1 473.00 | | 3 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 054.00 | 7 063.00 | | 13 054.00 |
ST Autres comptes | 21 320.00 | 14 632.00 | | 21 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 954.00 | 22 614.00 | | 28 954.00 |
YT Sous‐traitance | 109 056.00 | 73 813.00 | | 109 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 015.00 | 1 473.00 | | 5 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 069.00 | | | 63 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 384.00 | 118 123.00 | | 172 384.00 |