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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729.00 | 492.00 | 237.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 729.00 | 492.00 | 237.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 638.00 | | 112 638.00 | 112 638.00 |
BZ Autres créances | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CF Disponibilités | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 947.00 | | 121 947.00 | 121 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 676.00 | 492.00 | 122 184.00 | 122 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 735.00 | -66 076.00 | | -119 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 521.00 | -53 659.00 | | 8 521.00 |
DL TOTAL (I) | -110 214.00 | -118 735.00 | | -110 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 006.00 | 59 026.00 | | 59 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 983.00 | 75 384.00 | | 62 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 408.00 | 108 164.00 | | 110 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 397.00 | 242 575.00 | | 232 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 184.00 | 123 840.00 | | 122 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 397.00 | 242 575.00 | | 232 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 951.00 | | 738 951.00 | 738 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 951.00 | | 738 951.00 | 738 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 386.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 386.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | -386.00 | | -1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 953.00 | 584 789.00 | | 738 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 432.00 | 638 447.00 | | 730 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 521.00 | -53 659.00 | | 8 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729.00 | | | 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249.00 | 243.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | 243.00 | | 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 983.00 | 62 983.00 | | 62 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 950.00 | 60 950.00 | | 60 950.00 |
UX Autres créances clients | 112 638.00 | 112 638.00 | | 112 638.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VI Groupe et associés | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 916.00 | 118 916.00 | | 118 916.00 |
VW T.V.A. | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 397.00 | 232 397.00 | | 232 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | 3 826.00 | | 2 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 439.00 | 13 054.00 | | 8 439.00 |
ST Autres comptes | 14 969.00 | 21 320.00 | | 14 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 931.00 | 28 954.00 | | 15 931.00 |
YT Sous‐traitance | 327 303.00 | 109 056.00 | | 327 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 455.00 | 1 189.00 | | 1 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 204.00 | 5 015.00 | | 4 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 669.00 | 63 069.00 | | 90 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 427.00 | 53 744.00 | | 95 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 643.00 | 172 384.00 | | 366 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |