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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 700.00 | 827.00 | 11 873.00 | 12 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 040.00 | 13 773.00 | 108 267.00 | 122 040.00 |
040 Immobilisations financières | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 400.00 | 14 600.00 | 138 800.00 | 153 400.00 |
072 Créances – Autres | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
084 Disponibilités | 94 749.00 | | 94 749.00 | 94 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 260.00 | | 134 260.00 | 134 260.00 |
110 Total général Actif | 287 660.00 | 14 600.00 | 273 060.00 | 287 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 372.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 98 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 367.00 | | | 447 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 208.00 | | | 449 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 689.00 | | | 229 689.00 |
242 Autres charges externes. | 116 746.00 | | | 116 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
252 Charges sociales | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 017.00 | | | 450 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -809.00 | | | -809.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
294 Charges financières | 569.00 | | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 372.00 | | | 372.00 |